บัญชีวิเคราะห์¶
การบัญชีเชิงวิเคราะห์ช่วยติดตามต้นทุนและรายได้ และวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของโปรเจกต์หรือบริการ เมื่อสร้างรายการบันทึกบัญชี ต้นทุนสามารถ:ref:`กระจาย <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution>`ไปยังบัญชีเชิงวิเคราะห์ได้หนึ่งรายการขึ้นไป
หากต้องการเปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ ไปที่ และเปิดใช้งาน การบัญชีวิเคราะห์ ในส่วน การวิเคราะห์
ดูเพิ่มเติม
บัญชีวิเคราะห์¶
บัญชีวิเคราะห์ให้ภาพรวมของต้นทุนและรายได้
หากต้องการเข้าถึงบัญชีวิเคราะห์ ไปที่ หากต้องการสร้างบัญชีวิเคราะห์ใหม่ คลิก สร้าง และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:
บัญชีวิเคราะห์: กำหนดชื่อของบัญชีวิเคราะห์
ลูกค้า: เลือกลูกค้าที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ (ถ้ามี)
อ้างอิง: ระบุข้อมูลอ้างอิงเพื่อให้ค้นหาบัญชีได้ง่ายขึ้นหากจำเป็น
แผน: เชื่อมโยง บัญชีวิเคราะห์ กับ แผนวิเคราะห์
บริษัท: ใน:doc:
สภาพแวดล้อมหลายบริษัท </applications/general/companies/multi_company>เลือกบริษัทที่ใช้บัญชีวิเคราะห์ หากต้องการให้บัญชีวิเคราะห์เข้าถึงได้จากทุกบริษัท ปล่อยช่องว่างไว้สกุลเงิน: อัปเดตสกุลเงินของบัญชีวิเคราะห์หากจำเป็น
จากนั้นสามารถกรอกข้อมูล งบประมาณ ได้
แผนการวิเคราะห์¶
แผนวิเคราะห์จัดกลุ่ม บัญชีวิเคราะห์ ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์การบัญชี เช่น ติดตามต้นทุนและรายได้ตามโปรเจกต์หรือแผนก
หากต้องการเข้าถึงแผนวิเคราะห์ ไปที่ คลิก สร้าง เพื่อสร้างแผนใหม่ เพิ่มชื่อ และกรอกข้อมูลดังต่อไปนี้:
แผนหลัก: เชื่อมโยงแผนกับแผนวิเคราะห์อื่นหากต้องการสร้างลำดับชั้นระหว่างแผน
ความเหมาะสมเริ่มต้น: กำหนดวิธีการใช้แผนเมื่อสร้างรายการบันทึกใหม่:
ไม่บังคับ: การเพิ่มแผนวิเคราะห์ไม่จำเป็น
บังคับ: ไม่สามารถยืนยันรายการได้หากไม่มีการเลือกบัญชีวิเคราะห์
ไม่พร้อมใช้งาน: แผนไม่พร้อมใช้งาน
สี: ตั้งค่าสีสำหรับแท็กที่เกี่ยวข้องกับแผนนี้
หากต้องการปรับแต่งความเหมาะสมของแผน ให้สร้างรายการใหม่ในแท็บ ความเหมาะสม และตั้งค่าช่องต่อไปนี้:
โดเมน: เลือกเอกสารทางบัญชีที่จะใช้แผนนี้
คำนำหน้าบัญชีทางการเงิน: ใส่คำนำหน้าของบัญชีที่จะใช้แผนนี้
หมวดหมู่สินค้า: เลือกหมวดหมู่สินค้าที่จะใช้แผนนี้
การใช้งานได้: กำหนดวิธีการใช้แผนเมื่อสร้างรายการสมุดรายวันใหม่ การใช้งานได้ที่กำหนดไว้ที่นี่จะแทนที่การใช้งานได้เริ่มต้นเสมอ
บริษัท: ในสภาพแวดล้อม:doc:
หลายบริษัท </applications/general/companies/multi_company>ให้เลือกบริษัทที่ใช้แผนนี้ หากต้องการให้แผนวิเคราะห์เข้าถึงได้โดยบริษัททั้งหมด ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้
มีปุ่มอัจฉริยะสองปุ่ม:
แผนย่อย: เพื่อให้มีโครงสร้างการวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากขึ้น คลิกปุ่มอัจฉริยะ จากนั้นคลิก:guilabel:`สร้าง`เพื่อเพิ่มแผนย่อย การดำเนินการนี้จะสร้างความสัมพันธ์แบบพาเรนต์-ไชลด์ระหว่างสองแผน และฟิลด์:guilabel:`พาเรนต์`ของแผนย่อยจะถูกกรอกโดยอัตโนมัติด้วยแผนเดิม
บัญชีวิเคราะห์: เพื่อเข้าถึง:ref:`บัญชีวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_accounts>`ที่เชื่อมโยงกับแผน
Note
แผนการวิเคราะห์แต่ละแผนจะต้องมีบัญชีการวิเคราะห์อย่างน้อยหนึ่งบัญชี
การกระจายการวิเคราะห์¶
การกระจายต้นทุนในบัญชีวิเคราะห์หนึ่งบัญชีหรือมากกว่าสามารถตั้งค่าได้ใน:ref:ใบแจ้งหนี้/ใบวางบิล <accounting/analytic_accounting/distribution-invoices-bills>`แต่ละรายการหรือ:ref:`เป็นกลุ่ม <accounting/analytic_accounting/distribution-mass>
Note
การกระจายเชิงวิเคราะห์จะถูกกรอกล่วงหน้าตามการใช้งานได้และ:ref:แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ <accounting/analytic_distribution_models>
การกระจายเชิงวิเคราะห์บนใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิล¶
หากต้องการเพิ่มการกระจายเชิงวิเคราะห์ ให้คลิกคอลัมน์:guilabel:การกระจายเชิงวิเคราะห์`เมื่อสร้าง:ref:`ใบแจ้งหนี้ <accounting/invoice/creation>`หรือ:ref:`ใบวางบิล <accounting/vendor_bills/creation>
Note
ฟิลด์:guilabel:`การกระจายเชิงวิเคราะห์`จำเป็นต้องกรอกเฉพาะเมื่อ:ref:`แผนวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`ถูกตั้งค่าเป็น:guilabel:`บังคับ`ในฟิลด์:guilabel:`การใช้งานได้เริ่มต้น`บนแผนวิเคราะห์หรือฟิลด์:guilabel:`การใช้งานได้`บนรายการแผนวิเคราะห์
ในหน้าต่าง:guilabel:วิเคราะห์ ให้เลือก:guilabel:`บัญชีวิเคราะห์`ที่ต้องการใน:guilabel:`แผนวิเคราะห์`ต่างๆ ที่แสดงในคอลัมน์ จากนั้นแบ่งต้นทุนระหว่างบัญชีโดยการแก้ไขเปอร์เซ็นต์
การกระจายเชิงวิเคราะห์เป็นกลุ่ม¶
หากต้องการแก้ไขบัญชีวิเคราะห์หลายรายการพร้อมกัน ให้ไปที่:menuselection:ระบบบัญชี --> บัญชี --> รายการสมุดรายวัน และเลือกรายการที่ต้องการอัปเดต คลิกคอลัมน์:guilabel:การกระจายเชิงวิเคราะห์`และเพิ่มการกระจายที่ต้องการในคอลัมน์:guilabel:`วิเคราะห์ จากนั้นคลิก:icon:oi-close (กากบาท)`และ:guilabel:`อัปเดต การกระจายเชิงวิเคราะห์จะถูกเพิ่มลงในรายการสมุดรายวันที่เลือก
โมเดลการกระจายเชิงวิเคราะห์¶
แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์จะนำการกระจายที่เฉพาะเจาะจงไปใช้โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่กำหนด
หากต้องการสร้างแบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ใหม่ ให้ไปที่:menuselection:ระบบบัญชี --> การกำหนดค่า --> แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ คลิก:guilabel:`สร้าง`และตั้งค่าเงื่อนไขที่แบบจำลองต้องตรงตามเพื่อใช้งานโดยอัตโนมัติ:
Note
เงื่อนไขที่ระบุทั้งหมดของแบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ต้องตรงตามจึงจะสามารถนำแบบจำลองไปใช้ได้ หากต้องการใช้แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์ตามเงื่อนไขแต่ละข้อ ให้สร้างแบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์แยกกันสำหรับแต่ละเงื่อนไข
แบบจำลองการกระจายเชิงวิเคราะห์สามารถรวมและจัดลำดับได้ ทำให้สามารถกระจายข้ามหลายแบบจำลองได้หากเชื่อมโยงกับ:ref:
แผนวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic_plans>`ที่แตกต่างกัน หากต้องการปรับลำดับ ให้ลากและวางแบบจำลองโดยใช้ไอคอน:icon:`oi-draggable(ลากได้)
คำนำหน้าบัญชี: ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับบัญชีที่ขึ้นต้นด้วยคำนำหน้าที่ระบุ
คู่ค้า: ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้ารายใดรายหนึ่ง
สินค้า: ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับสินค้ารายการใดรายการหนึ่ง
บริษัท: ในสภาพแวดล้อม:doc:
หลายบริษัท </applications/general/companies/multi_company>ให้ใช้โมเดลการกระจายเฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับบริษัทรายใดรายหนึ่ง หากต้องการใช้กับทุกบริษัท ให้เว้นฟิลด์นี้ว่างไว้การกระจายการวิเคราะห์: :ref:`การกระจายการวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/analytic-distribution>`ที่จะถูกนำไปใช้เมื่อเงื่อนไขข้างต้นเป็นจริง
Example
ทุกครั้งที่มีการลงรายการในสมุดรายวันในบัญชี ค่าสาธารณูปโภค (601000) จะถูกกระจายอัตโนมัติในแผนการวิเคราะห์ แผนก ดังนี้:
60% ไปยังบัญชีวิเคราะห์ การผลิต
30% ไปยังบัญชีวิเคราะห์ การตลาด
10% ไปยังบัญชีวิเคราะห์ ฝ่ายบริหาร
เพื่อทำให้การกระจายนี้เป็นอัตโนมัติ สามารถตั้งค่า คำนำหน้าบัญชี เป็น 601 เนื่องจาก ค่าสาธารณูปโภค (601000) เป็นบัญชีเดียวในผังบัญชีที่ขึ้นต้นด้วย 601
หากมีบัญชีเพิ่มเติม เช่น ค่าไฟฟ้า (601100) หรือ ค่าก๊าซ (601200) ในผังบัญชี การกระจายจะใช้กับบัญชีทั้งสองด้วย เนื่องจากมีคำนำหน้าเดียวกัน
หากต้องการกำหนดเกณฑ์เพิ่มเติม ให้ใช้ไอคอน (ปรับการตั้งค่า) เพื่อแสดงคอลัมน์เพิ่มเติม หรือคลิก ดู ในโมเดลการกระจายการวิเคราะห์แต่ละรายการ
หมวดหมู่คู่ค้า: ใช้โมเดลการกระจายนี้เฉพาะกับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้าในหมวดหมู่ที่ระบุ
หมวดหมู่สินค้า: ใช้โมเดลการกระจายนี้กับรายการในสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องกับสินค้าในหมวดหมู่ที่ระบุ
Tip
อีกทางเลือกหนึ่งคือสามารถสร้างโมเดลการกระจายการวิเคราะห์จากหน้าต่าง การวิเคราะห์ โดยคลิก โมเดลใหม่:
เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้/ใบเรียกเก็บเงินและกรอก:ref:
การกระจายการวิเคราะห์ <accounting/analytic_accounting/distribution-invoices-bills>หรือเมื่อ:ref:`แก้ไขบัญชีวิเคราะห์แบบกลุ่ม <accounting/analytic_accounting/distribution-mass>`ในหลายรายการพร้อมกัน