การกระทบยอดธนาคาร¶

การกระทบยอดธนาคาร คือกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของ:doc:ธุรกรรมธนาคาร <transactions> ธุรกรรมเหล่านี้จำนวนมากจับคู่กับรายการคู่บัญชีที่เกี่ยวข้องกับบันทึกทางธุรกิจ เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบวางบิลผู้ขาย และ:doc:การชำระเงิน <../payments> ในขณะที่รายการอื่นๆ ที่อาจไม่มีรายการคู่บัญชีที่ตรงกัน (เช่น ค่าธรรมเนียมธนาคาร) สามารถตัดบัญชีได้:ref:ด้วยตนเอง <accounting/reconciliation/set-account> หรือด้วย:ref:โมเดลการกระทบยอด <accounting/reconciliation/model> การกระทบยอดธนาคารไม่เพียงแต่เป็นข้อบังคับสำหรับธุรกิจส่วนใหญ่ แต่ยังให้ประโยชน์หลายประการ เช่น ลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดในรายงานทางการเงิน ตรวจจับกิจกรรมฉ้อโกง และปรับปรุงการจัดการกระแสเงินสด

Thanks to the default matching rules and customizable bank reconciliation models, NightPOS selects the matching items automatically when possible.

ดูเพิ่มเติม

มุมมองการกระทบยอดธนาคาร¶

ในการเข้าถึงมุมมอง การจับคู่ธนาคาร ของสมุดรายวัน ให้ไปที่ แดชบอร์ดระบบบัญชี และทำอย่างใดอย่างหนึ่ง:

คลิกชื่อสมุดรายวัน (เช่น ธนาคาร) หรือปุ่ม ธุรกรรม เพื่อแสดงธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงธุรกรรมที่กระทบยอดแล้วก่อนหน้านี้ หรือ
คลิกปุ่ม x ที่ต้องกระทบยอด เพื่อแสดงเฉพาะธุรกรรมที่ยังไม่ได้กระทบยอด หากต้องการรวมธุรกรรมที่กระทบยอดแล้วก่อนหน้านี้ ให้ลบตัวกรอง ไม่ตรงกัน ออกจากแถบค้นหา

การเข้าถึงเครื่องมือการกระทบยอดธนาคารจากแดชบอร์ดระบบบัญชี

มุมมอง:guilabel:การจับคู่ธนาคาร`ประกอบด้วยรายการสำหรับแต่ละธุรกรรมของสมุดรายวันโดยแสดงรายการล่าสุดก่อน แต่ละธุรกรรมมีวันที่ ป้ายกำกับ คู่ค้า (หากตั้งค่าไว้) :ref:`ปุ่มการดำเนินการ <accounting/reconciliation/action-buttons> และจำนวนเงินของธุรกรรม แต่ละรายการมีการดำเนินการเพิ่มเติมที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านปุ่ม:icon:oi-ellipsis-v (จุดไข่ปลา)

ส่วนติดต่อผู้ใช้ของมุมมองการจับคู่ธนาคารของสมุดรายวันธนาคาร

Note

เมื่อ:doc:ธุรกรรม <transactions> ได้รับการกระทบยอดแล้ว ปุ่มการดำเนินการที่แนะนำจะถูกแทนที่ด้วยรายการคู่บัญชีที่จับคู่ด้วย หรือบัญชีที่ตัดบัญชีไป

ธุรกรรม¶

ธุรกรรม บัญชีที่เลือก

ดูเพิ่มเติม

การดำเนินการที่เป็นไปได้¶

ขึ้นอยู่กับธุรกรรม การดำเนินการที่แนะนำสูงสุดสองรายการจะพร้อมใช้งานเป็นปุ่ม ในขณะที่การดำเนินการอื่นๆ สามารถเข้าถึงได้โดยคลิกปุ่ม:icon:oi-ellipsis-v (จุดไข่ปลา):

ตั้งค่าคู่ค้า: เปิดมุมมองการค้นหาเพื่อเพิ่มคู่ค้าในธุรกรรม
ตั้งค่าบัญชี: เปิดมุมมองการค้นหาเพื่อเลือกบัญชีด้วยตนเองเพื่อตัดบัญชียอดเงินเต็มจำนวนของธุรกรรมด้วยบัญชีนี้ หากจำเป็น แก้ไขรายการ เพื่อเปลี่ยนจำนวนเงิน
ลูกหนี้: ตัดบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีลูกหนี้ของคู่ค้า
การขาย: เปิดมุมมองรายการของคำสั่งขายที่เป็นของ คู่ค้า ของธุรกรรม (หรือดำเนินการไปยังมุมมองแบบฟอร์มโดยตรงหากมีคำสั่งขายที่เกี่ยวข้องเพียงรายการเดียว) เลือกคำสั่งขายที่เกี่ยวข้องและคลิก สร้างใบแจ้งหนี้ จากนั้นกลับไปที่มุมมอง การจับคู่ธนาคาร และจับคู่ใบแจ้งหนี้โดยใช้ปุ่มการดำเนินการ กระทบยอด
เจ้าหนี้: ตัดบัญชีธุรกรรมไปยังบัญชีเจ้าหนี้ของคู่ค้า
กระทบยอด: เปิดมุมมองการค้นหาของรายการที่มีอยู่จากบันทึก เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบวางบิลผู้ขาย และการชำระเงิน เลือกรายการหนึ่งหรือหลายรายการเพื่อเพิ่มรายการคู่บัญชีพร้อมบัญชีที่เกี่ยวข้องของรายการเหล่านั้น
ชุดงาน: เปิดรายการสั้นๆ ของ:doc:การชำระเงินเป็นชุด <../payments/batch> หากต้องการดูการชำระเงินเป็นชุดทั้งหมด ให้คลิก ค้นหาเพิ่มเติม ... เลือกการชำระเงินเป็นชุดเพื่อเพิ่มรายการคู่บัญชีสำหรับการชำระเงินแต่ละรายการของชุดพร้อมบัญชีที่เกี่ยวข้องของการชำระเงินแต่ละรายการ
โมเดลการกระทบยอด: แต่ละแบบจำลองการกระทบยอดด้วยตนเองที่สามารถนำไปใช้กับธุรกรรมจะแสดงขึ้น คลิกปุ่มการดำเนินการของแบบจำลองการกระทบยอดเพื่อสร้างรายการคู่บัญชีที่กำหนดไว้ในแบบจำลองการกระทบยอด
อัปโหลดใบเรียกเก็บเงิน: อัปโหลดใบเรียกเก็บเงินหนึ่งรายการหรือมากกว่าเพื่อ แปลงเป็นดิจิทัล หลังจากแปลงเป็นดิจิทัลแล้ว ใบเรียกเก็บเงินจะพร้อมใช้งานสำหรับการจับคู่ผ่านปุ่มการดำเนินการ กระทบยอด
จัดการแบบจำลอง: เปิดมุมมองรายการของ โมเดลการกระทบยอด
เปิดรายการบันทึกรายวัน: เปิดรายการบันทึกรายวันของธุรกรรมนี้
ลบธุรกรรม: ลบธุรกรรมนี้

Note

หากต้องการลบคู่ค้าออกจากธุรกรรม ให้คลิกไอคอน ปิด ถัดจากชื่อคู่ค้า
การอัปโหลดใบเรียกเก็บเงินจากมุมมอง การจับคู่ธนาคาร จะไม่กระทบยอดกับธุรกรรมที่ัเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติ

ดูเพิ่มเติม

การซื้อในแอป (IAP)

กระทบยอดธุรกรรม¶

When possible, NightPOS automatically reconciles transactions based on their fields.

หากไม่ได้ตั้งค่าคู่ค้าในธุรกรรม ป้ายกำกับ ของธุรกรรมจะถูกเปรียบเทียบกับ หมายเลข, อ้างอิงลูกค้า, อ้างอิงใบเรียกเก็บเงิน และ อ้างอิงการชำระเงิน ของใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินที่มีอยู่

หากตั้งค่าคู่ค้าในธุรกรรมแล้ว ธุรกรรมจะถูกจับคู่กับใบแจ้งหนี้ ใบเรียกเก็บเงิน และการชำระเงินของคู่ค้าตาม จำนวนเงิน กฎต่อไปนี้จะถูกใช้ตามลำดับเพื่อระบุและนำการจับคู่ไปใช้:

จับคู่ที่ตรงทุกประการ
จับคู่แบบลดราคา: สำหรับเงื่อนไขการชำระเงินที่มีส่วนลดสำหรับการชำระก่อนกำหนด
จำนวนเงินในป้ายกำกับ: หาก จำนวนเงิน ของใบแจ้งหนี้พบใน ป้ายกำกับ ของธุรกรรม

นอกจากการใช้กฎการจับคู่คงที่เหล่านี้แล้ว ธุรกรรมสามารถจับคู่โดยอัตโนมัติด้วยการใช้ แบบจำลองการกระทบยอด มิฉะนั้น ให้กระทบยอดธุรกรรมด้วยตนเองโดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ขยายรายการที่ต้องการในธุรกรรมธนาคารที่ไม่ตรงกันเพื่อแสดงปุ่มการดำเนินการทั้งหมดที่มีอยู่
กำหนดคู่บัญชี มีหลายตัวเลือกในการกำหนดคู่บัญชี ได้แก่ การจับคู่รายการที่มีอยู่, การตั้งค่าบัญชีด้วยตนเอง, การจับคู่กับ การชำระเงินแบบชุด และการใช้ ปุ่มแบบจำลองการกระทบยอด
หากรายการผลลัพธ์ไม่สมดุลอย่างสมบูรณ์ ให้เพิ่มรายการคู่บัญชีที่มีอยู่อีกรายการหรือตัดจำหน่ายโดย ตั้งค่าบัญชี ของจำนวนเงินที่เหลือ

รายการที่มีอยู่¶

หากต้องการกระทบยอดธุรกรรมกับรายการที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร เช่น ใบแจ้งหนี้ลูกค้า ใบเรียกเก็บเงินผู้ขาย และการชำระเงิน ให้คลิกปุ่มการดำเนินการ กระทบยอด เลือกรายการบันทึกรายวันที่ตรงกันในรายการ และคลิก เลือก

Note

หากตั้งค่า คู่ค้า แล้ว รายการนี้จะถูกกรองโดยอัตโนมัติเพื่อรวมเฉพาะรายการที่เกี่ยวข้องกับคู่ค้านั้น

Tip

ใช้แถบค้นหาในหน้าต่าง ค้นหา: รายการสมุดรายวันที่ตรงกัน เพื่อค้นหารายการสมุดรายวันเฉพาะ

หากจำนวนเงินของธุรกรรมต่ำกว่าใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลที่กระทบยอดด้วย ธุรกรรมจะถูกกระทบยอดอย่างสมบูรณ์ แต่ความแตกต่างจะยังคงเปิดอยู่ในรายการคู่ค้า จำนวนเงินที่เหลืออยู่สามารถเปิดทิ้งไว้เพื่อกระทบยอดในภายหลัง หรือใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลสามารถทำเครื่องหมายว่าชำระเงินครบถ้วนแล้ว หากต้องการทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลว่าชำระเงินครบถ้วนแล้ว ให้:ref:แก้ไข <accounting/reconciliation/edit>`บรรทัด คลิก :guilabel:`ชำระเงินครบถ้วน และ:guilabel:บันทึก หากต้องการย้อนกลับ ให้:ref:แก้ไข <accounting/reconciliation/edit>`บรรทัดอีกครั้ง คลิก :guilabel:`ชำระเงินบางส่วน และ:guilabel:บันทึก

หากจำนวนเงินของธุรกรรมมากกว่าใบแจ้งหนี้หรือใบวางบิลที่กระทบยอดด้วย ธุรกรรมจะถูกกระทบยอดเพียงบางส่วนเท่านั้น ยอดคงเหลือสามารถกระทบยอดได้เช่นเดียวกับจำนวนเงินธุรกรรมอื่นๆ

Note

รายการที่มีอยู่ของรายการแบบร่างสามารถจับคู่ได้ รายการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติที่อาจเกิดขึ้น (เช่น อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือรายการเคลื่อนย้ายเงินสด) จะถูกสร้างเป็นแบบร่างพร้อมกับการกระทบยอด การลงรายการรายการต้นฉบับจะลงรายการเคลื่อนย้ายอัตโนมัติด้วย

ตั้งค่าบัญชี¶

หากไม่มีรายการที่มีอยู่ตรงกับธุรกรรมที่เลือก คุณยังสามารถตัดจำหน่ายธุรกรรมด้วยตนเอง: คลิก ตั้งค่าบัญชี จากนั้นเลือกบัญชีที่เหมาะสม หากต้องการตัดจำหน่ายเพียงบางส่วนของธุรกรรม ให้:ref:`แก้ไขบรรทัด <accounting/reconciliation/edit>`เพื่อแสดงค่าที่ถูกต้อง และกระทบยอดจำนวนเงินที่เหลือตามที่ต้องการ

Tip

หากมีการตั้งค่าคู่ค้า ให้ตัดจำหน่ายจำนวนเงินไปยังบัญชีลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของพวกเขาโดยตรงโดยคลิกที่ ลูกหนี้ หรือ เจ้าหนี้ ปุ่มการดำเนินการ

โมเดลการกระทบยอด¶

ใช้:doc:`แบบจำลองการกระทบยอด <reconciliation_models>`เพื่อสร้างกฎกำหนดเองที่สามารถนำไปใช้โดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเองผ่านปุ่มกำหนดเองสำหรับการดำเนินการที่ทำซ้ำๆ บ่อยครั้ง ปุ่มกำหนดเองเหล่านี้ช่วยให้คุณกระทบยอดธุรกรรมธนาคารด้วยตนเองได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถรวมกับแบบจำลองการกระทบยอดอื่นๆ และกับรายการคู่ค้าเมื่อกระทบยอดธุรกรรม

Example

ธุรกรรมธนาคารขาออกจำนวน $103 จับคู่บางส่วนกับใบวางบิลผู้ขายจำนวน $100 เหลือเงิน $3 ของธุรกรรมที่ยังไม่ได้กระทบยอด ใช้แบบจำลองการกระทบยอด ค่าธรรมเนียมธนาคาร เพื่อสร้างรายการคู่ค้าใหม่จำนวน $3 และกระทบยอดกับเงิน $3 ที่เหลืออยู่ของธุรกรรมธนาคาร

แก้ไขบรรทัดและยกเลิกการกระทบยอดธุรกรรม¶

หากต้องการแก้ไขรายการคู่ค้า ให้ขยายบรรทัด คลิกไอคอน (ดินสอ) และแก้ไขฟิลด์ที่จำเป็นในหน้าต่าง แก้ไขบรรทัด

Note

เมื่อรายการคู่ค้าเป็นรายการสมุดรายวันที่มีอยู่ ฟิลด์บางฟิลด์จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียว

หากธุรกรรมจับคู่บางส่วนกับรายการคู่ค้า ให้ใช้ลิงก์เพื่อทำเครื่องหมายใบแจ้งหนี้ว่า:guilabel:ชำระเงินครบถ้วน หรือเพื่อสลับกลับไปที่:guilabel:ชำระเงินบางส่วน

หากต้องการยกเลิกการกระทบยอดธุรกรรม ให้ลบรายการคู่ค้าทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโดยคลิกไอคอน (ถังขยะ)

การหักลบกลบหนี้¶

การหักกลบลบหนี้ (หรือที่เรียกว่า AP/AR offsetting) คือกระบวนการสร้างสมดุลระหว่างหนี้ขาเข้าจากและหนี้ขาออกไปยังคู่ค้ารายเดียวกัน การกระทบยอดหนี้ขาเข้าและขาออกจะสร้างรายการสมุดรายวันใหม่ที่สร้างสมดุลของหนี้ มีสองสถานการณ์หลัก:

ธุรกรรมธนาคารสร้างสมดุล (ทั้งแบบสมบูรณ์หรือบางส่วน) ของหนี้ขาเข้าและขาออก
:ref:`ไม่มีธุรกรรมธนาคารสร้างสมดุล <accounting/reconciliation/net-no-transaction>`ของหนี้ขาเข้าและขาออก สถานการณ์นี้อาจเกิดขึ้นได้เมื่อหนี้สมดุลกันโดยสมบูรณ์ หรือเมื่อหนี้ยังคงไม่สมดุล

การหักกลบลบหนี้ด้วยธุรกรรมธนาคาร¶

เมื่อธุรกรรมธนาคารสร้างสมดุล (ทั้งแบบสมบูรณ์หรือบางส่วน) ของหนี้ขาเข้าและขาออก ให้กระทบยอดธุรกรรมธนาคารจากมุมมอง จับคู่ธนาคาร เช่นเดียวกับ:ref:`รายการที่มีอยู่ <accounting/reconciliation/existing-items>`อื่นๆ:

คลิก กระทบยอด บนธุรกรรม
เลือกรายการคู่บัญชีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งฝั่งเจ้าหนี้และลูกหนี้
คลิก เลือก
หากยังคงมียอดคงเหลืออยู่ ขึ้นอยู่กับรายละเอียด สถานการณ์ต่อไปนี้เป็นไปได้:
- ใบแจ้งหนี้ ใบวางบิล หรือรายการอื่นๆ ไม่ได้ถูกกระทบยอดอย่างครบถ้วน และยอดคงเหลือสามารถ:ref:`กระทบยอด <accounting/reconciliation/reconcile>`กับธุรกรรมธนาคารอื่นๆ ได้
- ธุรกรรมธนาคารเองไม่ได้ถูกกระทบยอดอย่างครบถ้วน และยอดคงเหลือสามารถ:ref:`กระทบยอด <accounting/reconciliation/reconcile>`ได้เช่นเดียวกับในสถานการณ์อื่นๆ

การหักกลบหนี้โดยไม่มีธุรกรรมธนาคาร¶

เมื่อไม่มีธุรกรรมธนาคารที่ปรับยอดระหว่างหนี้ขาเข้าและขาออก จะไม่มีสิ่งใดให้กระทบยอดจากมุมมอง Bank Matching อย่างไรก็ตาม จำนวนหนี้จะปรากฏทั้งในบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ เพื่อปรับยอดหนี้เหล่านี้เพื่อให้ไม่ปรากฏในบัญชีแยกประเภทคู่ค้าอีกต่อไป ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

ไปที่ ระบบบัญชี ‣ ระบบบัญชี ‣ กระทบยอด
เลือกรายการสมุดรายวันที่เดบิตหรือเครดิตบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ และแสดงถึงหนี้ที่จะหักกลบ
คลิก กระทบยอด
หากหนี้ไม่สมดุลกันอย่างสมบูรณ์แบบ หน้าต่างป๊อปอัป รายการตัดบัญชี จะปรากฏขึ้น ทำให้คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะจัดการกับยอดคงเหลืออย่างไร:
- เลือก อนุญาตการกระทบยอดบางส่วน เพื่อกระทบยอดบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้เพียงบางส่วนและปล่อยให้ยอดคงเหลือค้างไว้
- ใช้ ปุ่มรูปแบบการกระทบยอด เพื่อตัดบัญชียอดคงเหลือ
- เลือก บัญชี ด้วยตนเอง และปรับ ภาษี, สมุดรายวัน, ป้ายชื่อ, วันที่, และ ต้องตรวจสอบ ตามต้องการ

รายการจะถูกจับคู่แล้ว และยอดคงเหลือจะถูกลบออกจากบัญชีแยกประเภทคู่ค้า แสดงว่าไม่มีการชำระเงินที่ครบกำหนดสำหรับหนี้เหล่านี้

Note

ขั้นตอนการทำงานจะเหมือนกันไม่ว่าจะมีเพียงสองหนี้ที่เท่ากันในบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้หรือมีหนี้หลายรายการในแต่ละบัญชี